Sobre el puesto
- Área de Tesorería
Operativa diaria y contable:
Conciliaciones bancarias, contabilidad de asientos de tesorería y gestión del calendario de pago a proveedores.
Relación continua con entidades bancarias y control de comisiones/condiciones financieras.
Previsión y Control de Caja:
Elaboración de la previsión mensual y semanal de tesorería (Cash Flow) y seguimiento del Budget vs. Rolling Cash Forecast.
Elaboración del reporting periódico del área y análisis de desviaciones de caja.
Optimización y Proyectos:
Interlocución con filiales, unidades de negocio y proyectos para optimizar el Working Capital (periodos medios de cobro y pago).
Participación en la mejora continua e implantación de nuevos procedimientos dentro del departamento.
- Área de Riesgos Financieros
Gestión de Crédito y Clientes:
Gestión integral de la póliza de Crédito y Caución (CYC), seguimiento del límite de crédito de clientes y tasa de morosidad.
Análisis de solvencia de clientes y seguimiento del cobro de la deuda comercial.
Garantías y Contratos:
Control y tramitación de garantías financieras y líneas de avales/seguros de caución.
Requisitos
Titulación requerida: Administración y Dirección de Empresas
Mínimo 2-4 años en funciones similares dentro de departamentos de Tesorería o Riesgos Financieros.
Manejo avanzado de Excel (modelos dinámicos, tablas, fórmulas avanzadas).
Valorable experiencia en ERPs y plataformas bancarias.
Valorable conocimiento en análisis de estados financieros y herramientas de riesgo comercial.
Se Ofrece
Contrato indefinido a jornada completa
Horario de entrada flexible de 8 a 9
Requisitos
Administración de Empresas